證券代碼：300218 證券簡稱：安利股份 公告編號：2011-024
安徽安利合成革股份有限公司
2011年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人姚和平、主管會計工作負責人張玨及會計機構負責人(會計主管人員)陳薇薇聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元)
1，194，868，785.80
707，005，064.37
69.00%
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元)
739，765，900.82
252，320，410.69
193.19%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)
7.01
3.19
119.75%
年初至報告期期末
比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元)
-75，716，648.81
-44.03%
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股)
-0.72
-8.01%
報告期
比上年同期增減(%)
年初至報告期期末
比上年同期增減(%)
營業總收入(元)
250，756，252.35
16.76%
723，877，389.15
18.12%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
10，954，998.62
-13.29%
47，038，316.06
8.75%
基本每股收益(元/股)
0.1037
-34.98%
0.5173
-5.27%
稀釋每股收益(元/股)
0.1037
-34.98%
0.5173
-5.27%
加權平均凈資產收益率(%)
1.49%
-4.29%
9.97%
-10.81%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)
1.08%
-3.36%
7.92%
-8.37%
報告期每股收益系用當期歸屬于上市公司股東的凈利潤與當期股本計算得出，因公司公開發行股票、股本增加原因，年初至報告期期末每股收益系用加權平均股本數計算得出。
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目
金額
附注(如適用)
非流動資產處置損益
158，856.82
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
11，682，450.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
12，900.00
所得稅影響額
-1，778，131.02
少數股東權益影響額
-385，429.10
合計
9，690，646.70
-
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(戶)
4，656
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱)
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
中國建設銀行-華富競爭力優選混合型證券投資基金
1，865，589
人民幣普通股
興業信托有限公司-呈瑞2期證券投資集合資金信托計劃
1，521，938
人民幣普通股
陳祖榮
1，161，688
人民幣普通股
交通銀行股份有限公司-農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金
1，057，809
人民幣普通股
中國建設銀行-華商盛世成長股票型證券投資基金
966，600
人民幣普通股
興業信托有限公司-呈瑞1期證券投資集合資金信托計劃
906，841
人民幣普通股
朱奕濱
828，965
人民幣普通股
中國民生銀行-華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金
777，646
人民幣普通股
吉寧
767，605
人民幣普通股
唐偉為
704，149
人民幣普通股
2.3 限售股份變動情況表
單位：股
股東名稱
期初限售股數
本期解除限售股數
本期增加限售股數
期末限售股數
限售原因
解除限售日期
安徽安利科技投資集團股份有限公司
23，760，000
0
0
23，760，000
首發承諾
2014年5月18日
香港敏豐貿易公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
19，008，000
0
0
19，008，000
首發承諾
2014年5月18日
香港勁達企業有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)
17，424，000
0
0
17，424，000
首發承諾
2014年5月18日
合肥市工業投資控股有限公司
13，640，000
0
0
13，640，000
首發承諾
2014年5月18日
安徽淮化股份有限公司
1，368，884
0
0
1，368，884
首發承諾
2012年5月18日
中國信達資產管理股份有限公司
1，584，000
0
0
1，584，000
首發承諾
2012年5月18日
全國社會保障基金理事會轉持三戶
2，200，000
0
0
2，200，000
首發承諾
2014年5月18日
全國社會保障基金理事會轉持三戶
215，116
0
0
215，116
首發承諾
2012年5月18日
網下配售股份
5，280，000
5，280，000
0
0
股票上市交易日起三個月內限售
2011年8月18日
合計
84，480，000
5，280，000
0
79，200，000
-
-
§3 管理層討論與分析
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
15、投資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少31.30%，主要是本報告期內公司加快募投項目建設，設備購買、及生產廠房建設等投資支出較上年同期增加所致;
16、籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期增加1632.07%，主要是公司股票發行收到募集資金所致。
3.2 業務回顧和展望
7、進一步加強環保、安全生產和職業衛生管理工作，樹立良好社會公眾形象，提高綜合競爭能力，實現經濟效益、社會效益和生態效益和諧發展。
8、不斷加強公司董事會規范運作，繼續深化完善公司治理結構和內部控制建設，充分維護公司全體股東的合法權益，促進公司持續、健康、穩定發展。
§4 重要事項
4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
6、對發行人及其他各股東負擔誠信義務。對發行人嚴格依法行使出資人的權利，不利用自己的地位謀取額外的利益。
報告期內，上述各項承諾均得到了嚴格履行，未出現違反承諾的情形。
4.2 募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額
44，058.76
本季度投入募集資金總額
3，679.65
報告期內變更用途的募集資金總額
0.00
累計變更用途的募集資金總額
0.00
已累計投入募集資金總額
6，924.25
累計變更用途的募集資金總額比例
0.00%
承諾投資項目和超募資金投向
是否已變更項目(含部分變更)
募集資金承諾投資總額
調整后投資總額(1)
本季度投入金額
截至期末累計投入金額(2)
截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1)
項目達到預定可使用狀態日期
本季度實現的效益
是否達到預計效益
項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
生態功能性聚氨酯合成革擴產項目
否
23，940.40
23，940.40
3，325.69
6，547.92
27.35%
2012年12月31日
0.00
不適用
否
年產3萬噸聚氨酯樹脂建設項目
否
5，100.00
5，100.00
287.95
287.95
5.65%
2012年12月31日
0.00
不適用
否
企業技術中心創新能力建設項目
否
4，032.00
4，032.00
66.01
88.38
2.19%
2012年12月31日
0.00
不適用
否
承諾投資項目小計
-
33，072.40
33，072.40
3，679.65
6，924.25
-
-
0.00
-
-
超募資金投向
歸還銀行貸款(如有)
-
-
-
-
-
補充流動資金(如有)
-
-
-
-
-
超募資金投向小計
-
0.00
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
-
-
合計
-
33，072.40
33，072.40
3，679.65
6，924.25
-
-
0.00
-
-
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)
無
項目可行性發生重大變化的情況說明
無
超募資金的金額、用途及使用進展情況
適用
公司IPO超募資金為10986.36萬元，目前全部存放于募集資金專用賬戶及定期存單中。
募集資金投資項目實施地點變更情況
不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
適用
經公司召開的第二屆董事會第九次會議審議通過用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金26，688，074.60元，該事項已經天健正信會計師事務有限公司進行審計并出具了天健正信審(2011)專字第100055號《關于安徽安利合成革股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，公司按照有關規定履行了審批程序和信息披露義務。截止2011年9月30日，募集資金項目的先期投入已經置換完畢。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
不適用
項目實施出現募集資金結余的金額及原因
不適用
尚未使用的募集資金用途及去向
存放于募集資金專用賬戶及定期存單中
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
無
4.3 報告期內現金分紅政策的執行情況
□ 適用 √ 不適用
4.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
4.5 向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
4.6 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
4.7 按深交所相關指引規定應披露的報告期日常經營重大合同的情況
□ 適用 √ 不適用
證券代碼：300218 證券簡稱：安利股份公告編號：2011-025
安徽安利合成革股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽安利合成革股份有限公司(以下簡稱“公司”或“安利股份”)第二屆董事會第十二次會議通知已于2011年10月12日以電話、電子郵件、書面通知等方式向各董事發出，會議于2011年10月23日在合肥召開，應參加會議董事12人，出席董事12人，其中獨立董事4人。公司全體監事、部分高管人員列席了會議。會議由公司董事長姚和平先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經過審議并投票表決，形成決議如下：
一、通過《關于超募資金使用計劃的議案》
公司擬用全部超募資金10986.364萬元投資“年產2200萬米生態功能性聚氨酯合成革建(文章來源本站)設項目”。建設內容包括新增4條干法4條濕法生態功能性聚氨酯合成革生產線以及相應的配套回收、后處理、動力公用設備設施及廠房、倉庫等。計劃投資總額為12803.8萬元，其中固定資產計劃投資10675萬元，流動資金計劃投資2128.8萬元，建設期為18個月。超募項目流動資金不足部分1817.436萬元由公司自籌解決。
本項目建成后，將新增生態功能性聚氨酯合成革產能2200萬米/年;達產后，計劃年新增銷售收入47300萬元、年新增利稅6360萬元的生產經營能力;將進一步擴大產能，發揮規模經濟效益，提高公司的整體競爭力，促進公司做大做強。
超募項目建成達產后，連同現有產能、募投項目，公司將形成年產聚氨酯合成革8850萬米、年產聚氨酯樹脂5.5萬噸，年產值30億元左右、聚氨酯合成革年銷售收入23億元左右、年利稅3.5億元左右生產經營能力，努力打造全國規模大的生態功能性聚氨酯合成革生產企業，以實現良好的經濟效益和社會效益。
表決結果：表決票12票，同意票12票，反對票0票，棄權票0票。
《安徽安利合成革股份有限公司關于超募資金使用計劃的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，公司保薦機構對該議案出具了核查意見。具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
本項議案尚需提交股東大會審議。
二、通過《關于2011年第三季度報告的議案》
表決結果：表決票12票，同意票12票，反對票0票，棄權票0票。
《安徽安利合成革股份有限公司2011年第三季度報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
三、通過《關于參與發行合肥市中小企業集合票據的議案》
根據公司發展需要，為擴展公司經營規模，優化公司資金結構和財務報表結構，更好地拓寬融資渠道，降低融資成本，公司擬參與發行合肥市中小企業集合票據。具體如下：
1、擬發行規模：擬發行集合票據規模不超過人民幣2000 萬元;
2、發行對象：本次發行的對象為全國銀行間債券市場機構投資者，不向社會公眾發行;
3、發行期限：本次擬發行中小企業集合票據的期限不超過3年;
4、募集資金用途：用于補充生產經營流動資金;
5、發行利率：按照市場情況確定;
6、發行方式：擬由上海浦東發展銀行股份有限公司主承銷發行;
7、擔保方式：安徽省信用擔保集團有限公司提供擔保。
8、決議有效期：本次擬發行集合票據決議的有效期為自股東大會審議通過之日起 18個月;
9、董事會擬提請股東大會批準上述集合票據的發行并授權董事會在上述發行計劃范圍內，根據公司資金需要、業務情況以及市場條件，全權決定和辦理本次發行的具體事宜，包括：
(1)確定本次發行的集合票據的具體金額、期限、面值、票面利率、發行價格、發行方式、承銷方式及發行日期等具體發行方案;
(2)確定本次發行的具體募集資金用途及負責根據公司實際經營情況進行調節;
(3)確定與本次發行相關的擔保及反擔保事宜;
(4)決定聘請為本次發行提供服務的主承銷商及其他中介機構;
(5)在上述授權范圍內，指定人員負責制作、修訂、簽署和申報與本次發行有關的一切協議和法律文件。
表決結果：表決票12票，同意票12票，反對票0票，棄權票0票。
本項議案尚需提交股東大會審議。
四、通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任徐紅女士擔任公司證券事務代表職務。
表決結果：表決票12票，同意票12票，反對票0票，棄權票0票。
《安徽安利合成革股份有限公司關于聘任證券事務代表的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
五、通過《關于變更會計師事務所的議案》
因天健正信會計師事務所有限公司之北京所及河南、大連、安徽分所加入立信大華會計師事務所有限公司，相關業務轉入立信大華會計師事務所。且立信大華會計師事務所有限公司更名為“大華會計師事務所有限公司”。
為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，董事會擬將公司審計機構由天健正信會計師事務所有限公司變更為大華會計師事務所有限公司，負責本公司定期財務報告、年度財務報告審計(含子公司)、年度募集資金使用專項審計等業務。
表決結果：表決票12票，同意票12票，反對票0票，棄權票0票。
《安徽安利合成革股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
本項議案尚需提交股東大會審議。
六、《關于安利工業園行政樓和綜合樓建設項目的議案》
為滿足公司經營需要和企業總體發展規劃的需求，降低管理成本，提高效率，公司擬在安利工業園投資興建一棟行政樓和一棟綜合樓，計劃總投資約8600萬元，項目建設資金由公司自籌解決。行政樓計劃總建筑面積為19500平方米，綜合樓計劃總建筑面積為17500平方米，建設期計劃為18個月。
本項目實施后，安利工業園將成為集生產、研發、技術交流、經營辦公、職工餐飲、人才培訓為一體的現代工業園，園區基本功能形成。本項目的實施，有效解決公司目前經營辦公場地緊張的矛盾;有利于將公司子公司、職能部門、研發中心進行統一整合，實現集中式經營辦公，整體提升公司運營效率;有利于改善員工工作條件，改善員工和專業技術人員的生活居住條件，降低人工成本;有利于員工的引進、培養和留用。通過本項目的實施，財務上將增加公司固定資產及相應的折舊，但不會對公司日常現金流產生重大影響。本項目的實施是公司強化管理、提升效率和效益、增強公司凝聚力和向心力的重要舉措之一。
表決結果：表決票12票，同意票12票，反對票0票，棄權票0票。
七、通過《關于召開2011年第三次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2011年11月10日上午9:30在中國安徽省合肥市經濟技術開發區桃花工業園安徽安利合成革股份有限公司行政樓三樓會議室召開公司2011年第三次臨時股東大會。
表決結果：表決票12票，同意票12票，反對票0票，棄權票0票。
《關于召開安徽安利合成革股份有限公司2011年第三次臨時股東大會的通知》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司
董事會
二〇一一年十月二十三日
